Правила и принципы торговли на бирже криптовалют

Начать торговать на бирже достаточно просто. Для этого необходимо лишь пополнить депозит у брокера и открыть сделку на покупку или продажу актива по конкретной цене. Но чтобы добиться успеха в этой сфере деятельности, потребуется знать не только основы торговли финансовыми инструментами, но и уметь правильно распоряжаться полученной информацией, читать графики и выполнять иные действия, которые потенциально могут принести прибыль.

Биржи криптовалют мало чем отличаются от других подобных площадок. Здесь можно покупать/продавать цифровые монеты и обменивать их на реальные деньги.

Биржи криптовалют

Однако на таких площадках риск потерять деньги выше, так как нужно торговать на бирже криптовалют, учитывая резкое движение курса актива.

Отличия биржи криптовалют от фондовых и валютных рынков

Рассматривая принципы торговли на бирже криптовалют для чайников, необходимо обратиться к основным понятиям, которые используют трейдеры в своей деятельности:

  1. Графики курса. Этот инструмент позволяет определить текущий курс валюты и направление тренда. Графики бывают разными. Но каждый из них выстраивается в течение определённого временного периода, в рамках которого отслеживаются курсы криптовалют.
  2. Ордеры (запросы трейдеров) для покупки и продажи активов.
  3. История сделок. Этот инструмент позволяет отследить типы операций и инструментов, использованных при совершении определённой транзакции.
  4. Объём торгов. Считается не менее важным инструментом, чем графики изменения курса. По объёму торговли можно судить о том, какое количество активов было куплено/продано за выбранный временной промежуток.

При торговле криптовалютой на бирже необходимо учитывать тот факт, что этот рынок отличается высокой волатильностью. То есть, цена актива может меняться на десятки процентов в течение дня. В результате потерять и заработать на бирже цифровых монет можно крупные суммы.

Из приведённого выше следует ещё одна особенность рассматриваемых инструментов: чтобы начать получать большой доход на рынке криптовалют, можно вложить сравнительно мало денег. При этом нужно понимать, что из-за резких колебаний курса трейдеры за одну операцию способны потерять все средства.

Поэтому при работе со счетами на криптовалютной бирже следует использовать как технический, так и фундаментальный анализ. Причём последний нередко играет большую роль в составлении прогнозов, чем первый.

Как самостоятельно зарабатывать на фондовом рынке

Высокая волатильность на биржах цифровых монет во многом обусловлена зависимостью цены криптовалюты от характера новостей. Любая негативная информация способна понизить курс актива на несколько десятков процентов.

Именно поэтому основным инструментом при торговле биткоинами и иными криптомонетами являются новости. Стратегия, основанная на фундаментальном анализе, может стать более выигрышной, чем технический анализ рынка.

Ещё одним важным моментом, характеризующим криптовалютный рынок, является то, что направление текущего тренда задаёт несколько групп игроков. То есть, резкие колебания курса вверх или вниз объясняются тем, что ряд крупных трейдеров решил скупить или вывести на рынок для продажи большую партию валюты.

Занимаясь трейдингом Bitcoinа, нужно только разобраться в том, когда эта криптовалюта падает или растёт под влиянием группы игроков либо целого рынка, а также новостей.

Стратегии на основе технического анализа

Существует достаточно много стратегий торговли на бирже криптовалют. При этом о необходимости проведения технического анализа рынка цифровых монет до сих пор не утихают споры. Одни полагают, что такой подход нельзя применять в отношении данной сферы торговли. Другие считают, что применение технического анализа рынка криптовалют является наиболее оптимальной стратегией торговли для трейдеров.

Из-за того, что цифровые монеты появились сравнительно недавно, к настоящему моменту не разработаны действительно работающие индикаторы, упрощающие торговлю на бирже и позволяющие определить точный момент для открытия сделки.

Основную часть технического анализа составляют следующие элементы:

  • уровни поддержки и сопротивления, определяющие направление тренда;
  • RSI (индекс относительной силы), посредством которого оценивается вероятность смены текущего направления тренда;
  • фигуры на графике.

Суть стратегии торговли с использованием инструментов технического анализа можно свести к следующему:

  1. Покупать валюту, когда её цена движется вверх.
  2. Открывать сделку на продажу валюты, когда курс опускается.

торговать в направлении тренда

Лучше всего торговать в направлении тренда. Последний на графике представлен в виде линий поддержки и сопротивления, проложенных соответственно через максимальные и минимальные точки (цены), достигнутые активом на конкретном временном промежутке. В момент, когда они соприкасаются между собой, возможен разворот тренда.

Если стратегия выстраивается на основе линий поддержки и сопротивления, прежде чем принимать решение об открытии сделки, лучше перестраховаться и отдалить график. Например, когда ведётся торговля в течение дня, следует оценивать направление тренда на основании недельных графиков.

Применительно к криптовалютной бирже самой простой стратегией торговли с использованием инструментов технического анализа считается работа со скользящими средними. Последние показывают усреднённое значение цены актива за выбранный временной промежуток. Если курс открытых позиций располагается на графике выше скользящей средней, то актив демонстрирует восходящий тренд. В данном случае можно покупать криптовалюту. Когда цена актива находится ниже скользящей средней, следует открывать ордер на продажу.

Использование этого инструмента при работе с биткоином и другими криптовалютами, форками не является оптимальным и прибыльным решением.

Вести торговлю на бирже криптомонет рекомендуется на основе следующих стратегий:

  • торговля на откатах, когда цена возвращается к прежним значениям;
  • торговля на импульсах, когда рынок на короткий отрезок времени начинает резко расти или падать;
  • торговля на прорывах, когда цена актива меняет направление.

Предсказать оптимальный момент вхождения на рынок достаточно сложно. Поэтому приведённые выше принципы торговли носят рекомендательный характер.

Анализ при торговле криптовалютой

Работать на бирже криптовалют можно, основываясь на графиках изменения курса. Последние обычно представлены в виде японских свечей, которые наглядно демонстрируют движение цены. Такое представление данных считается наиболее информативным, так как позволяет определить в пределах конкретного временного промежутка:

  • цену открытия и закрытия;
  • максимальную и минимальную цены.

Свечи обычно окрашиваются в чёрный или белый цвета. Первый свидетельствует о восходящей тенденции, когда курс криптовалют растёт. Второй указывает на падение стоимости актива.

На биржах используются разные цвета для окрашивания свечей.

На биржах используются разные цвета для окрашивания свечей

Ордеры, выставленные трейдерами на покупку или продажу актива, формируют стакан. Последний представляет собой список (таблицу), в которой перечислены все запросы участников биржи. Стакан ордеров может включать в себя следующие элементы:

  • курс актива, в отношении которого открывается сделка;
  • общий объём актива, который намеревается приобрести или продать трейдер;
  • общее количество криптовалюты или фиатных (реальных) денег, которые выручит трейдер за сделку.

Сделка совершается в момент, когда формируется ордер с ценой, равной или превышающей предложение. Курс валютной пары после проведения транзакции корректируется в соответствующую сторону. В случае если отсутствует ответное предложение, выставленные ордер остаётся в списке (стакане).

Анализ рынка по стакану котировок

Проводя анализ рынка по стакану котировок, первое, что можно установить – это спред (разница в цене) торгуемых активов. Для этого необходимо взять первые значения из списка и вычислить их разницу.

Ввиду того что стакан котировок показывает объём выставляемых на продажу криптовалют, с помощью этого инструмента можно предсказать, куда пойдёт цена.

Например, если трейдер планирует купить определённый актив в большом количестве, то с высокой долей вероятности его стоимость увеличится. Крупный ордер, выставленный на продажу, подтолкнёт цену вниз.

Signals4Deals

Нужно помнить о том, что в стакане котировок показаны не все открытые позиции. Нередко трейдер открывают так называемые пассивные ордера по цене, близкой к уровню поддержки или сопротивления. Поэтому рекомендуется анализировать рынок в отношении конкретной пары на основании крупных запросов.

При составлении прогнозов нужно обращать внимание на характер новостей, которые касаются выбранного для торговли актива.

Использование объёмов торгов в анализе

Объём торгов – это численное выражение общего количества проданной криптовалюты за выбранный временной промежуток. То есть, он показывает, сколько ордеров было исполнено.

Объём торгов считается важным инструментом, используемым при составлении прогноза движения курса. Это показатель может указать на скорый разворот тренда.

Объём торгов на графике чаще представлен в виде вертикальных столбцов. Показатель рассчитывается в рамках выбранного временного промежутка. То есть, график может демонстрировать количество ордеров, исполненных в течение 15 минут, часа, дня и так далее.

О развороте тренда свидетельствует ситуация, когда:

  • объём торгов резко возрастает;
  • цена идёт против основного тренда.

Такое сочетание может свидетельствовать о коррекции направления курса. В этот момент рекомендуется открывать позиции, соответствующие тренду.

Нужно учитывать, что не всегда возросший объём торгов сигнализирует о коррекции. Изменение цены напрямую зависит от количества выставленных агрессивных ордеров.

Цена агрессивного ордера незначительно отличается от текущего курса.

Уровни сопротивления и поддержки для цены

Уровни поддержки и сопротивления – это горизонтальные линии, проведённые соответственно через минимальные и максимальные точки на графике. При достижении данных уровней цена обычно совершает разворот.

линии поддержки и сопротивления

Выделяют сильные и слабые поддержку и сопротивление. Первые формируются, когда выставлено множество ордеров по определённой цене.

За счёт линий поддержки и сопротивления на графике формируется канал, или тренд, в рамках которого ведётся основная торговля. Если график цен направлен вверх, то необходимо открывать позиции на покупку, продавая актив в момент, когда его курс достигнет максимального значения (на графике цена расположится около линии сопротивления), и наоборот.

Принципы торговли

Как правильно торговать на бирже криптовалют, каждый трейдер решает сам. Не существует доходной стратегии, которая постоянно приносить прибыль при использовании какого-либо инструмента.
Чтобы снизить потери, при торговле на бирже следует руководствоваться несколькими правилами:

  1. Не вносить на депозит все имеющиеся в наличии деньги.
  2. Покупать актив при падении, а продавать, когда его курс растёт.
  3. Работать в пределах максимума и минимума цены. Не стоит ждать момент, когда график достигнет указанных значений.
  4. Не торговать на коротких временных промежутках при малых объёмах.
  5. Не тратить все деньги на покупку одного актива.
Вам может оказаться полезной наша рекомендация: Как получать от 50% до 2500% прибыли на криптовалютах. Видео-уроки Дмитрия Слепцова.

Также необходимо записывать все открытые и закрытые сделки, запланированные транзакции и их объём.

Кроме того, не стоит продавать или покупать активы, основываясь на рекомендации людей в биржевом чате.

Как открыть ордер на покупку?

Для открытия ордера на покупку необходимо перейти в соответствующий раздел на бирже (например, «торговля»). Далее нужно выбрать валюту и цену, за которую трейдер готов её приобрести. В конце следует нажать на соответствующую кнопку (например, «купить») и ждать появления ордера, удовлетворяющего выставленным требованиям.

Ордер на покупку открывается в том случае, если на депозите достаточно средств для совершения операции.

Что делать, если цена не пошла в вашу сторону?

Если при игре на бирже цена актива пошла в другую сторону, можно продать его или дождаться коррекции курса.

Что делать, если цена пошла в вашу сторону?

В этом случае нужно сохранить актив на депозите и, как только курс вырастет, продать его.

Что делать, если вы ушли в минус?

В отличие от Форекса, на многих биржах криптовалют не ведётся торговля с использованием кредитного плеча. Поэтому вероятность того, что счёт трейдера уйдёт в минус, маловероятна.

Если же стоимость криптовалюты оказалась ниже цены, по которой актив был приобретён, рекомендуется не продавать его, а подождать коррекции.

Стоит ли приобретать боты?

Боты для торговли на бирже криптовалют – это специальная программа, которая в автоматическом режиме повторяет определённые действия. Этот инструмент освобождает трейдера от совершения множества одинаковых операций.

Боты для биржи криптовалют эффективны лишь в том случае, если трейдер угадал с направлением тренда. Автоматизированные инструменты не способны своевременно отреагировать на коррекцию. Поэтому использование ботов может принести убытки.

Дмитрий Макаренко

Ещё статьи по теме:
Почему россияне предпочитают торговать на бирже Livecoin?
Биржа криптовалют EХМО: основные функции и правила торговли.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Сообщение*

* Обязательные для заполнения поля